寿宁在线慈善会2024年账户收支明细

阿顿

2024年3月份帐务明细

序号	日期	对方单位名称	支出	收入	摘要	余额	资金分类
052	2024/3/3	林先生		1,050.00	吴某思，韦某辉，吴某明助学金	72,883.86	指定捐赠款
053	2024/3/4	李先生		350	指定捐赠周某强月助学	73,233.86	指定捐赠款
054	2024/3/5	范先生		350	指定捐助黄某昕、黄某旺助学金	73,583.86	指定捐赠款
055	2024/3/5	范先生		350	指定捐助叶某云助学金	73,933.86	指定捐赠款
056	2024/3/5	林先生		350	吴某涵助学金使用	74,283.86	指定捐赠款
057	2024/3/11	吴乐泉	2,450.00		代垫7个小朋友助学金	71,833.86	指定捐赠款
058	2024/3/11	谢梅珠	2,600.00		工资	69,233.86	办公费
059	2024/3/11	谢梅珠	650		3月张雪清金玉珍捐助	68,583.86	指定捐赠款
060	2024/3/11	谢梅珠		2,000.00	缴回备用现金	70,583.86	往来款
061	2024/3/11	电子渠道人行境内大额汇款收入	10		跨行汇款手续费	70,573.86	账户管理费
062	2024/3/11	电子渠道人行境内小额汇款收入	5		跨行汇款手续费	70,568.86	账户管理费
063	2024/3/14	柳娟		350	高能邓灵燕指定捐助金	70,918.86	指定捐赠款
064	2024/3/18	广州黑林服饰有限公司衡水分公司	5,031.60		园服货款	65,887.26	指定捐赠款
065	2024/3/18	福建宁德远猎商贸有限公司	2,805.00		园服货款	63,082.26	指定捐赠款
066	2024/3/18		5		跨行汇款手续费	63,077.26	账户管理费
067	2024/3/21			40.87	利息	63,118.13	利息收入
068	2024/3/22	张琴		2,000.00	用于资助孩子春泥助学款	65,118.13	指定捐赠款
069	2024/3/26	王登琴	2,000.00		夏永辉爱心基金	63,118.13	指定捐赠款
070	2024/3/26	周大通	1,000.00		夏永辉爱心基金	62,118.13	指定捐赠款
071	2024/3/26	陈美兰	2,000.00		夏永辉爱心基金	60,118.13	指定捐赠款
072	2024/3/26	福建德润会计师事务所有限责任公司宁德分所	1,400.00		审计费	58,718.13	办公费
073	2024/3/26		5		跨行汇款手续费	58,713.13	账户管理费
074	2024/3/26		15		跨行汇款手续费	58,698.13	账户管理费
075	2024/3/30	柳娟		200	叶敏燕会员费	58,898.13	会员费
076	2024/3/30	叶玉凤		300	叶振宇刘伊洋叶玉会员费	59,198.13	会员费
077	2024/3/30	柳娟		200	叶瑞章柳娟会员费	59,398.13	会员费